Comparando fondos: RV GLOBAL VALUE
Destacados los fondos con mejores datos según distintos parámetros, es el momento de enfrentarlos entre sí. Con una rentabilidad media a 3 años de un 15,96 %, se ha convertido en una categoría de gran interés para los inversores, no en vano, en lo que va de año ha tenido captaciones netas por un valor de 121 millones de euros.
Fondos destacados
Entre los fondos destacados de la categoría en el artículo “Buscando fondos: RV GLOBAL VALUE”, se han apuntado a aquellos orientados al inversor particular, con una inversión mínima no superior a los 6.000 euros y que superen los datos de rentabilidad de la categoría a uno (7,25 %) y a tres años (15,96 %).
Según la política de inversión, estos fondos se caracterizan por la inversión en activos de renta variable cotizada, basado en la adquisición de compañías de sólidos crecimientos y con valoraciones bajas, sin estar orientado a un sector de actividad específico.
La selección resultante queda del siguiente modo:
- BESTINVER INTERNACIONAL, FI
- CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF
- FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR
- JPM GLOBAL FOCUS X (ACC) EUR
- NORDEA 1-GLOBAL VALUE FUND BP-SEK
- ROBECO GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR
- SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC
La comparación
Con el fin de comparar y enfrentar estos fondos, accedemos a la herramienta Comparador, que se encuentra en el menú de fondos. En ella hemos de buscar cada uno de los fondos a partir de la denominación (nombre) o código ISIN y añadir al conjunto de fondos seleccionados. Una vez incorporados todos los fondos, pulsamos el botón Comparar.
Como resultado de la comparación, la primera pantalla que aparece nos permite ordenar por distintos parámetros, tales como rating VDOS, rentabilidad en el año o a 3 años, entre otros.
En este caso, encontramos cuatro fondos con la máxima calificación VDOS, uno con 4 y dos fondos con 3 Estrellas VDOS. Ordenados por rentabilidad a 3 años quedan del siguiente modo:
Una vista de gran ayuda a la hora de estudiar el comportamiento histórico de los distintos fondos, la encontramos en la pestaña Evolución, donde se muestra un gráfico en el que se visualiza la rentabilidad (en base 100) de todos los fondos desde la fecha más antigua en la que todos tienen valoración, en este caso desde el cierre de octubre de 2006. Esta vista puede ser modificada fácilmente, seleccionar o deseleccionar los fondos que deseemos y modificar el periodo histórico.
En este periodo, observamos como el fondo que ha obtenido mejores resultados frente a sus competidores es CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF, revalorizándose un 39,94 %.
Si vemos las rentabilidades a largo plazo, obtenemos las vistas a uno, tres, cinco y diez años. Para realizar la comparación, nos fijamos en el periodo de cinco años, quedando ordenado del siguiente modo:
Si por el contrario nos fijamos en periodos cortos de tiempo, podemos determinar si el fondo se encuentra en una tendencia alcista, o por el contrario a la baja. Si vemos la rentabilidad en el periodo de un año, queda del siguiente modo:
También es fundamental a la hora de comparar fondos analizar los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en el último año, datos que podemos ver en la pestaña Riesgo, donde nos debemos fijar en aquellos fondos que ofrecen mayor rentabilidad media frente al riesgo asumido (menor volatilidad).
Para ello, calculamos el cociente (rentabilidad media/volatilidad), información que nos indicara que fondo tiene un mejor dato de rentabilidad en función del riesgo asumido en el último año, quedando ordenado del siguiente modo:
- BESTINVER INTERNACIONAL, FI
- ROBECO GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR
- FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR
- JPM GLOBAL FOCUS X (ACC) EUR
- SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC
- CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF
- NORDEA 1-GLOBAL VALUE FUND BP-SEK
Consultando el apartado de Rentabilidades anuales en el informe de cada uno de los fondos, podemos evaluar la consistencia en rentabilidad. En particular, cabe destacar CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF, que se mantiene desde 2008 se mantiene en el primer quintil:
Por último, un factor que puede resultar determinante para decidir una posible inversión en estos fondos, es la inversión mínima requerida,que se puede consultar en el apartado de Comisiones.
Conclusiones
Una vez realizada la comparación y estudiados los datos obtenidos, cabe destacar por sus datos de rentabilidad, así como por su consistencia en los últimos años el fondo CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF.
Asimismo, por su rentabilidad frente al riesgo adquirido, destaca BESTINVER INTERNACIONAL, FI, así como por sus buenos datos de rentabilidad, especialmente a 5 años, donde se sitúa como el mejor de la categoría.
Para ampliar esta información y/o realizar tus propias consultas, visita el Comparador de fondos y las fichas de los distintos fondos.
