| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,052063 | 28/03/2025 | 2,56% | 26,83% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,597736 | 28/03/2025 | 2,31% | 22,91% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,460523 | 28/03/2025 | 2,46% | 24,33% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,419373 | 28/03/2025 | 2,41% | 23,25% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,497557 | 28/03/2025 | 0,79% | 10,25% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,512496 | 28/03/2025 | 0,73% | 9,43% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,576172 | 28/03/2025 | 0,70% | 15,71% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,725157 | 28/03/2025 | 0,82% | 17,07% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,594082 | 28/03/2025 | 0,77% | 16,40% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,759224 | 27/03/2025 | 0,61% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,705521 | 27/03/2025 | 0,58% | 3,88% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,436401 | 27/03/2025 | 0,52% | 3,22% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,087188 | 27/03/2025 | 0,81% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,429269 | 27/03/2025 | 0,66% | 4,29% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,133257 | 27/03/2025 | 0,67% | 2,18% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,842496 | 31/03/2025 | 0,66% | 6,53% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,896485 | 31/03/2025 | 0,62% | 6,11% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,356070 | 31/03/2025 | 0,55% | 5,32% | * |
