Informe del fondo de inversión
UNIFOND AHORRO, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,93%
- Ranking307/800
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,941650 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.278,05
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,93% | 2,34% | -2,85% | -0,28% | 0,03% |
| Categoría | 3,05% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 307/800 | 690/760 | 60/720 | 223/686 | 508/639 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,93% | 3,37% | 2,20% | 2,66% |
| Categoría | -0,14% | 1,25% | 6,25% | -2,99% | -0,45% |
| Ranking | 162/840 | 541/833 | 683/800 | 130/705 | 162/619 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 722/807
Quintil: 5
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 784/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037034
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
