Informe del fondo de inversión

UBS CORTO PLAZO, FI B

Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,94%
  • Ranking72/137
  • Fecha16/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá directa/indirectamente a través de IICs financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada de cualquier mercado/emisor (con un máximo del 10% en emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión directa en renta fija será en emisiones de al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Bastará con cumplir el requisito de rating por una de las agencias registradas en la UE. La renta fija invertida indirectamente a través de IICs no tendrá limitaciones en cuanto a calificación crediticia, pudiendo invertir en activos sin rating. La duración media máxima de la cartera será de 12 meses.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 13,683400 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.077,12

Fecha: 16/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,94%4,04%-1,91%-0,15%0,09%
Categoría2,95%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking72/13713/12196/10929/10926/108
Quintil31522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,37%1,12%4,08%4,96%5,01%
Categoría0,29%0,95%3,87%5,41%4,82%
Ranking23/15136/14550/13568/10646/102
Quintil12243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 57/138

Quintil: 3

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 53/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0155598032

Fecha de constitución: 05/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR