Informe del fondo de inversión
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,53%
- Ranking135/140
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.203.453,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,53% | 2,88% | -17,89% | -3,01% | 6,52% |
| Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
| Ranking | 135/140 | 22/133 | 112/114 | 110/111 | 5/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,09% | -2,27% | 5,06% | -15,16% | -12,67% |
| Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% | 5,08% |
| Ranking | 141/141 | 140/141 | 113/140 | 111/113 | 106/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 15/140
Quintil: 1
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 8/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XZB05
Fecha de constitución: 31/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
