Informe del fondo de inversión
AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20240,23%
- Ranking627/644
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 193,573410 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.780,66
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 0,23% | 10,52% | 31,28% | 37,34% | -2,01% |
Categoría | 8,49% | 12,37% | -8,27% | 19,26% | 3,16% |
Ranking | 627/644 | 376/632 | 4/601 | 26/557 | 206/507 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -2,26% | 10,22% | 11,45% | 59,27% | 92,74% |
Categoría | 1,80% | 6,43% | 16,06% | 23,43% | 52,56% |
Ranking | 635/647 | 34/647 | 474/640 | 5/571 | 16/458 |
Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 433/637
Quintil: 4
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 46/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112609005
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR