Informe del fondo de inversión
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,36%
- Ranking37/129
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 38,601509 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.076,20
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,36% | 23,36% | -1,13% | 11,35% | -17,51% |
| Categoría | 9,46% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 37/129 | 46/127 | 31/130 | 70/138 | 105/137 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,06% | 12,35% | 22,97% | 37,82% | 22,71% |
| Categoría | 0,50% | 8,24% | 22,46% | 27,88% | 27,49% |
| Ranking | 85/133 | 34/129 | 40/129 | 22/123 | 57/111 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 34/132
Quintil: 2
Volatilidad: 14,49%
Ranking: 59/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116901036
Fecha de constitución: 21/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
