Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,61%
- Ranking8/67
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo 'principal write-down', que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital (54%), ICE BofA Euro Subordinated Financial (45%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,290400 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.038,04
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 6,61% | 8,55% | -9,72% | · | · |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 8/67 | 15/65 | 44/66 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,77% | 9,64% | 5,13% | · |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 6/69 | 18/69 | 9/67 | 17/60 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 7/66
Quintil: 1
Volatilidad: 2,57%
Ranking: 49/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118539008
Fecha de constitución: 11/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 06/05/2021, inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 06/05/2021, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
