IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 13,87%
• Ranking 54/110
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia: IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,082137 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.573,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	13,87%	21,28%	-2,82%	10,07%	-11,71%
Categoría	15,19%	24,29%	-6,25%	8,72%	-10,38%
Ranking	54/110	62/116	52/118	82/125	50/124
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-1,58%	2,40%	17,72%	34,67%	35,30%
Categoría	-1,91%	2,47%	20,68%	34,39%	35,37%
Ranking	36/111	53/111	44/110	53/107	45/99
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 47/117

Quintil: 3

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 40/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186037

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR