Informe del fondo de inversión
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA GD
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,21%
- Ranking140/215
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá principalmente en activos de RF pública y también privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no. Las inversiones serán a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera igual o inferior a 6 meses, con vencimiento máximo de 18 meses. Los emisores y mercados serán países de la OCDE. La cartera estará compuesta principalmente por bonos gubernamentales y pagarés. Podrá invertir hasta el 40% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector. Las emisiones de pagarés se comprarán con vencimiento entre 1 y 6 meses. Al menos un 70% de la cartera se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia. El rating medio global será igual o superior a. Para aquellas emisiones a las que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en RF de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez.
Referencia:ESTR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,534765 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.208,88
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,21% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 140/215 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,89% | 3,66% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 4/221 | 58/220 | 132/215 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 127/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 55/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156136071
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
