Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,40%
- Ranking20/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banca March SA garantiza al Fondo a vencimiento (02/04/2026) el 107,71% del valor liquidativo (VL) inicial a 03/11/2022 (TAE 2,20% para suscripciones a 03/11/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invertirá en deuda pública italiana con vencimiento similar al de la garantía. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,623530 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.397,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,40% | 4,79% | · | · | · |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 20/49 | 12/45 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,95% | 4,03% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 17/54 | 17/53 | 22/48 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 19/53
Quintil: 2
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 22/53
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0160994002
Fecha de constitución: 12/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (desde 26/10/2022, inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/11/2022 - 01/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 06/03/2023, 05/06/2023, 04/09/2023, 04/12/2023, 04/03/2024, 03/06/2024, 02/09/2024, 02/12/2024, 03/03/2025, 02/06/2025, 01/09/2025 y 01/12/2025)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
