Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,61%
- Ranking173/176
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% - 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo, hasta el 10% podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El Fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa de entre el 0% - 60% de su exposición total. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. La exposición a renta fija oscila entre el 0% - 25% de su exposición total, en activos de renta fija, pública o privada, a corto plazo, cotizada en mercados nacionales y extranjeros, de emisores OCDE, de alta calidad crediticia o con el rating que tenga España en cada momento. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 1 año.
Referencia:Bloomberg Europe Developed Markets Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 422,518761 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.923,85
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,61% | 12,88% | -7,58% | 19,13% | 3,16% |
| Categoría | 17,48% | 11,50% | -14,61% | 25,52% | 5,14% |
| Ranking | 173/176 | 64/165 | 5/162 | 128/150 | 88/136 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,21% | -3,50% | 6,95% | 3,01% | 33,18% |
| Categoría | 3,97% | 9,55% | 28,50% | 9,59% | 52,56% |
| Ranking | 175/176 | 174/175 | 173/176 | 81/161 | 112/136 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 164/176
Quintil: 5
Volatilidad: 14,81%
Ranking: 31/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165241011
Fecha de constitución: 31/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
