Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202419,32%
- Ranking976/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.003,89
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,32% | 19,69% | -24,79% | 20,37% | 13,27% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 976/1173 | 549/1107 | 941/1057 | 920/979 | 232/930 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,82% | 5,46% | 25,45% | 7,87% | 51,95% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 1091/1197 | 1003/1191 | 980/1152 | 942/1049 | 829/906 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 300/1151
Quintil: 2
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 569/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQ901
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
