WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 37,25%
• Ranking 27/1173
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 22,378922 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	37,25%	19,56%	-20,93%	23,62%	19,10%
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	27/1173	562/1107	803/1057	854/979	110/930
Quintil	1	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,06%	12,98%	45,29%	29,69%	·
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%	103,94%
Ranking	579/1197	132/1191	25/1152	480/1049
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,29%

Ranking: 20/1151

Quintil: 1

Volatilidad: 13,86%

Ranking: 90/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46Q15

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD