WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 36,77%
• Ranking 31/1173
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 20,111533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	36,77%	19,96%	-21,21%	24,16%	·
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	31/1173	520/1107	817/1057	837/979	-
Quintil	1	3	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,09%	12,55%	45,26%	29,57%	·
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%	103,94%
Ranking	568/1197	202/1191	27/1152	485/1049
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,23%

Ranking: 30/1151

Quintil: 1

Volatilidad: 13,72%

Ranking: 102/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977856

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD