WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD EN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 36,66%
• Ranking 33/1173
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 12,745962 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	36,66%	19,84%	-21,29%	·	·
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	33/1173	532/1107	821/1057	-	-
Quintil	1	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,08%	12,52%	45,13%	29,19%	·
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%	103,94%
Ranking	571/1197	204/1191	30/1152	493/1049
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,22%

Ranking: 34/1151

Quintil: 1

Volatilidad: 13,71%

Ranking: 104/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BND74737

Fecha de constitución: 21/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD