Informe del fondo de inversión
REDWHEEL FUNDS - REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES B CHF HEDGED
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20242,53%
- Ranking299/349
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores convertibles en todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente sus activos (excluyendo el efectivo y los equivalentes de efectivo) en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario, bonos, acciones, warrants, opciones, futuros y otros derivados OTC con carácter accesorio. El Subfondo no mantendrá títulos de deuda con una calificación inferior a B-/B3 (en el momento de la compra) por agencias de calificación reconocidas o, cuando un valor no esté calificado, por el proceso interno de la Gestora de Inversiones. Cuando la calificación de un valor mantenido por el Subfondo sea inferior a B-/B3, la Gestora de Inversiones revisará y tratará de remediar la situación.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.554,609934 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.422,61
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,53% | 10,09% | -14,05% | 4,94% | 17,22% |
| Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
| Ranking | 299/349 | 23/332 | 135/318 | 101/296 | 135/289 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,59% | 7,04% | 12,01% | -5,27% | 22,79% |
| Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
| Ranking | 130/349 | 143/349 | 140/349 | 156/335 | 86/311 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 143/349
Quintil: 3
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 9/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0327224076
Fecha de constitución: 13/11/2007
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
