NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,03%
• Ranking 1370/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 21,907657 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.742,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,03%	8,09%	-6,14%	-0,42%	-5,53%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1370/2293	779/2244	360/2176	955/2057	1294/1874
Quintil	3	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,92%	2,54%	6,24%	5,16%	1,16%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1197/2316	1077/2311	1611/2289	599/2160	746/1894
Quintil	3	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1584/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 1213/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767262

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD