Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND P USD CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202417,36%
- Ranking153/1103
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rendimientos con menor volatilidad, y de rentabilidad similar, que los mercados mundiales de renta variable a largo plazo. La política de inversión del Fondo consiste en generar rendimientos que presenten una menor volatilidad que la rentabilidad del MSCI World Index (Net) a la vez que siguen siendo comparables a los del Índice a largo plazo. La Gestora de Inversiones y/o la Subgestora de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán de forma activa, utilizando la Estrategia de renta variable de volatilidad gestionada. Los valores de la cartera se seleccionan principalmente a través de valores incluidos en el índice. Los valores que no pertenezcan al índice podrán mantenerse en la cartera. La cartera incorpora parámetros definidos de riesgo, que incluyen límites sobre países, sectores y ponderaciones de valores de manera absoluta y en relación con el índice respectivo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,292419 EUR
Patrimonio (miles de euros):779,20
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 17,36% | -2,13% | 2,02% | 21,42% | · |
| Categoría | 8,72% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 153/1103 | 880/1003 | 304/979 | 80/846 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,90% | 6,88% | 21,08% | 20,74% | · |
| Categoría | 1,04% | 3,15% | 10,18% | 8,39% | 20,72% |
| Ranking | 238/1107 | 222/1106 | 114/1102 | 215/1014 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 175/1104
Quintil: 1
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 742/1104
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0450104905
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 USD
