Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,63%
  • Ranking63/117
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,212046 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.572,66

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo13,63%1,33%-25,67%6,44%20,22%
Categoría12,61%3,60%-17,65%9,39%16,58%
Ranking63/11764/115108/11564/11235/102
Quintil33532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-1,42%4,95%16,47%-17,86%10,02%
Categoría-1,73%6,33%15,82%-7,72%26,56%
Ranking49/11759/11746/11793/11593/102
Quintil33255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 60/117

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 101/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0491818331

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD