Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I DIS USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202410,62%
- Ranking83/117
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,853886 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.262,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 10,62% | -1,79% | -27,05% | 4,59% | 17,32% |
| Categoría | 12,61% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
| Ranking | 83/117 | 83/115 | 114/115 | 80/112 | 53/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -1,41% | 4,07% | 12,83% | -24,15% | -2,75% |
| Categoría | -1,73% | 6,33% | 15,82% | -7,72% | 26,56% |
| Ranking | 48/117 | 76/117 | 94/117 | 107/115 | 100/102 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 96/117
Quintil: 5
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 117/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0491818414
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
