Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DYNAMIC A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202415,91%
- Ranking185/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Dynamique. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a largo plazo, al menos cinco años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto por 20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return en euros + 80% MSCI World Index Net Return en euros. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipo de interés, crédito, inversiones del mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). El Fondo principal invertirá principalmente en IICs. La exposición a renta variable oscilará entre un 50% y un 100% de los activos totales de la cartera.
Referencia:J.P Morgan Global Government Bond Global Return EUR hedged (20%), EUR MSCI World Net Return (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.595,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.155,42
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,91% | 13,21% | -14,08% | 20,95% | 7,32% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 185/2123 | 184/2091 | 1273/2003 | 140/1871 | 200/1732 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,97% | 5,34% | 21,40% | 12,59% | 48,96% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 352/2181 | 511/2172 | 169/2118 | 252/1972 | 60/1704 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 192/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 447/2126
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1203020190
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
