ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,41%
• Ranking 21/641
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,053867 EUR

Patrimonio (miles de euros): 673.729,42

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	11,41%	7,28%	-7,03%	7,89%	-4,32%
Categoría	4,15%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	21/641	338/615	87/581	33/562	492/512
Quintil	1	3	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,34%	7,78%	15,26%	10,00%	14,04%
Categoría	0,27%	1,68%	7,60%	-2,59%	0,07%
Ranking	11/653	8/649	21/641	32/578	37/503
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 172/641

Quintil: 2

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 83/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR