Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202421,23%
- Ranking48/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, así como en otros instrumentos permitidos por la política general de inversión), materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fondos de inversión inmobiliaria (REIT). El modelo utilizado para asignar los activos a las distintas clases de activos se basa en un enfoque sistemático, cuyo objetivo es identificar las tendencias del mercado, alinear la asignación de activos a estas tendencias y reducir así las pérdidas durante las caídas significativas de los mercados de renta variable. El proceso tiene en cuenta diversos indicadores a corto y largo plazo de los beneficios de las empresas, los riesgos del mercado y el impulso del mercado de renta variable. Por esta razón, la exposición neta a la renta variable pue
Referencia:3% Bloomberg€$ Corp AAA-BBB 1-5Y/5% ICEBofA US HY Constrained/2% JPM EM Bond Global Div./70% MSCI World (net div. Reinv.) (hedged in USD) / 10% MSCI EM (net div. reinvested)/10% HFRX Global Hedge Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 139,130846 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.590,48
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 21,23% | 9,37% | -16,79% | 26,07% | -6,14% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 48/2123 | 581/2091 | 1542/2003 | 39/1871 | 1435/1732 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,71% | 8,80% | 25,35% | 9,43% | 33,04% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 148/2181 | 74/2172 | 62/2118 | 416/1972 | 234/1704 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 244/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 928/2126
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1599188072
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,66%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
