SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 14,49%
• Ranking 4/33
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 175,896162 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	14,49%	4,85%	-7,21%	9,82%	8,94%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	4/33	21/33	8/33	3/33	19/33
Quintil	1	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,49%	9,50%	15,84%	8,00%	34,45%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	11/33	6/33	5/33	7/33	2/33
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 10/33

Quintil: 2

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 12/33

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213642

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD