Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202421,65%
- Ranking101/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 284,728292 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.086,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,65% | 13,82% | -14,62% | 32,94% | -0,90% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 101/311 | 104/308 | 126/304 | 79/300 | 219/279 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,58% | 14,04% | 34,40% | 16,73% | 61,37% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 107/314 | 95/311 | 100/311 | 91/305 | 154/279 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 67/311
Quintil: 2
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 161/311
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221744
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
