Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20246,47%
- Ranking292/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,189800 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,47% | 6,00% | -1,41% | 0,69% | · |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 292/523 | 17/518 | 80/490 | 257/457 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,59% | 1,55% | 7,62% | 11,20% | · |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 323/523 | 370/523 | 325/519 | 21/489 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 264/519
Quintil: 3
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 505/519
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2233141808
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
