| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,840497 | 30/12/2024 | 0,00% | 6,37% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,153372 | 30/12/2024 | 0,00% | 33,46% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,365753 | 30/12/2024 | 0,00% | -1,64% | ** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,322221 | 30/12/2024 | 0,00% | -3,02% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,195050 | 30/12/2024 | 0,00% | -2,87% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,064390 | 30/12/2024 | 0,00% | 6,99% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,373093 | 30/12/2024 | 0,00% | -9,66% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,642088 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,754781 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,876130 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,313075 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,025015 | 30/12/2024 | 0,00% | 4,10% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,570890 | 30/12/2024 | 0,00% | -2,46% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,878108 | 30/12/2024 | 0,00% | 0,79% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,597503 | 30/12/2024 | 0,00% | 3,14% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,746450 | 30/12/2024 | 0,00% | 14,30% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 9,943991 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,444384 | 30/12/2024 | 0,00% | 5,88% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,376786 | 30/12/2024 | 0,00% | 8,27% | ** |
