IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,74%
• Ranking 174/674
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.

Referencia: Dow Jones Sustainability World Total Return (40%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (30%), Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,087414 EUR

Patrimonio (miles de euros): 551.253,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	9,74%	8,99%	-13,59%	6,24%	5,39%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	174/674	149/664	434/629	373/584	77/497
Quintil	2	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,36%	1,41%	13,14%	1,99%	17,35%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	463/680	475/678	207/673	279/609	169/473
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 181/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 470/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0102564038

Fecha de constitución: 03/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR