Informe del fondo de inversión
ACACIA BONOMIX, FI ORO
Gestora:ACACIA INVERSIONACME CARTERA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,79%
- Ranking292/427
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Referencia:MSCI World EUR (20%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Unhedged EUR (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,330220 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.385,90
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,79% | 4,49% | -2,80% | 4,40% | 3,81% |
| Categoría | 4,11% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 292/427 | 292/420 | 15/400 | 135/386 | 37/329 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,43% | 1,89% | 11,12% | 5,57% | 15,76% |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 9,97% | 0,71% | 4,37% |
| Ranking | 309/430 | 186/429 | 166/427 | 62/387 | 24/304 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 188/428
Quintil: 3
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 109/428
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0105243010
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
