Informe del fondo de inversión
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E
Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY
Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha06/05/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% de su patrimonio en fondos y vehículos (los fondos subyacentes o 'FS') que inviertan en el capital de compañías no cotizadas del sector inmobiliario que desarrollen iniciativas de gestión no patrimonialistas o meramente especulativas, sino destinadas al reposicionamiento o transformación de activos inmobiliarios o a la explotación y gestión operativa de los mismos como elementos esenciales para la creación de valor. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Los FS serán IICs de IL españolas o IICs extranjeras similares domiciliadas en la OCDE o gestionadas por una sociedad gestora o entidad que desarrolle funciones similares a ésta y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/05/2021
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% | -0,52% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -3,87% | 0,82% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0107578058
Fecha de constitución: 12/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 5,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 7,00%, operaciones de Primario), 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 7,00%, operaciones de Secundario y Coinversiones)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,50% + descuento a favor del fondo: 0,00% (Consultar folleto)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00% (90,00% para partícipe incumplidor)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
