Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,31%
- Ranking1616/2827
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por emisores, sector económico, ni duración media de la cartera. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,933930 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.422,60
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | 2,16% | -2,43% | -1,36% | · |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 1616/2827 | 1793/2727 | 353/2592 | 1782/2338 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,59% | 2,83% | 1,67% | · |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 1161/2863 | 2079/2855 | 2508/2806 | 887/2511 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 2340/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 2798/2798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108203003
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
