Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,43%
- Ranking1757/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por emisores, sector económico, ni duración media de la cartera. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,945830 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.457,98
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,43% | 2,16% | -2,43% | -1,36% | · |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1757/2807 | 1774/2702 | 352/2569 | 1764/2315 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,76% | 1,90% | · |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1484/2863 | 1806/2835 | 2417/2802 | 852/2514 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 2495/2787
Quintil: 5
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 2787/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108203003
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
