SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,87%
• Ranking 1342/2293
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,044694 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.763,50

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,87%	7,71%	-18,39%	-3,14%	·
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1342/2293	840/2247	1693/2179	1335/2060	-
Quintil	3	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,99%	0,16%	10,99%	-9,32%	·
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%	-4,47%
Ranking	1886/2316	1824/2311	1059/2289	1523/2159
Quintil	5	4	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 604/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 585/2288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613037

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR