SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,45%
• Ranking 484/2255
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,723939 EUR

Patrimonio (miles de euros): 130,05

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,45%	2,61%	7,02%	-18,92%	-3,77%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	484/2255	1399/2212	913/2163	1686/2096	1373/1986
Quintil	2	4	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,29%	-0,52%	3,55%	-0,07%	-0,21%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	514/2255	525/2255	456/2178	1240/2110	1143/1877
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1190/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 1655/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613045

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR