Informe del fondo de inversión

ALTAIR PATRIMONIO II, FI L

Gestora:ALTAIR FINANCE AMALTAIR FINANCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,93%
  • Ranking221/428
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mínimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return (20%), JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Y (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,271254 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.597,81

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,93%10,56%-8,94%0,95%-0,12%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking221/42814/421143/401326/387197/330
Quintil31253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,18%0,85%8,98%5,65%7,03%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking133/430298/430184/42841/388122/307
Quintil24312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 169/429

Quintil: 2

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 270/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108643026

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR