Informe del fondo de inversión
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,31%
- Ranking45/81
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, Fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la autoridad luxemburguesa equivalente, CSSF, y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la concesión de financiación y, en su caso, minoritariamente mediante la inversión directa en compañías que facturen aproximadamente entre 25 – 200 M € con sede social o centro de dirección efectiva en España principalmente, si bien el RAIF podrá invertir hasta el 30% en compañías de la UE no domiciliadas en España. Al menos, el 70% del patrimonio del RAIF se invertirá en compañías cuya actividad sea principalmente internacional. Al menos, el 70% del patrimonio total comprometido por los inversores (PTC) será deuda senior, y no más de un 30% deuda subordinada, inversiones minoritarias en el capital e instrumentos similares de tales compañías.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,917740 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.660,28
Fecha: 15/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 6,31% | 4,95% | 5,64% | 5,81% | 4,76% |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 45/81 | 60/85 | 12/69 | 29/60 | 14/51 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,89% | 0,78% | 6,23% | 19,89% | 31,86% |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% | 22,42% |
| Ranking | 16/102 | 71/94 | 64/80 | 9/51 | 14/32 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 73/85
Quintil: 5
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 45/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0108690001
Fecha de constitución: 30/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
