Informe del fondo de inversión
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B
Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo dedicará casi el 100% de la exposición total a la concesión o inversión en préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo el inmueble o los activos objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años. El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de la garantía será de 40% - 60%, pudiendo excepcionalmente llegar al 80%. No hay criterios preestablecidos de selección de compañías ni calidad crediticia; podrán ser de elevado riesgo crediticio. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia podrá influir negativamente en la liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,471295 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.052,01
Fecha: 30/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 9,72% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,71% | · | · | · |
| Categoría | -0,06% | 6,29% | 12,65% | 9,53% | 21,73% |
| Ranking | 48/104 | 72/98 | - | - | |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0110113018
Fecha de constitución: 25/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 9,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
