BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,60%
• Ranking 117/137
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia: ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 919,313114 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.203.217,99

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,60%	2,73%	-0,11%	-0,28%	-0,72%
Categoría	3,11%	3,13%	-0,60%	-0,44%	-0,29%
Ranking	117/137	99/121	14/109	38/109	103/108
Quintil	5	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,20%	0,76%	3,16%	5,26%	4,15%
Categoría	0,25%	0,88%	3,80%	5,59%	4,98%
Ranking	118/153	118/145	117/135	66/106	63/103
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 119/138

Quintil: 5

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 63/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110131036

Fecha de constitución: 09/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR