Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20244,26%
- Ranking47/87
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. El Fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente, en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,902220 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,60
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 4,26% | 2,17% | · | · | · |
| Categoría | 4,71% | 4,98% | 0,02% | 3,20% | 0,95% |
| Ranking | 47/87 | 64/84 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,97% | 4,20% | · | 16,58% |
| Categoría | 0,12% | 1,11% | 6,08% | 10,02% | 15,27% |
| Ranking | 27/87 | 48/87 | 72/85 | - | 30/83 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 79/85
Quintil: 5
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 76/85
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111013019
Fecha de constitución: 28/03/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
