Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20250,63%
- Ranking45/57
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco
Última valoración
Valor liquidativo: 11,269686 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.477,39
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,63% | 3,70% | 4,08% | -8,25% | 1,62% |
| Categoría | 0,99% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
| Ranking | 45/57 | 26/60 | 30/63 | 36/61 | 11/63 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,51% | 4,24% | 2,07% | 10,11% |
| Categoría | -0,20% | 0,82% | 3,77% | 4,73% | 6,06% |
| Ranking | 38/58 | 45/58 | 17/54 | 35/48 | 11/48 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 15/62
Quintil: 2
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 40/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111017002
Fecha de constitución: 02/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (21/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (13/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
