Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,53%
- Ranking50/69
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial y adicionalmente, en función de la evolución del índice EURO STOXX Select Dividend 30, una rentabilidad variable. El 31/10/2024, el 100% del valor liquidativo de la participación el 22/10/2018 incrementado, en su caso, en el 50% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) entre el 17/12/2018 y el 15/10/2024 ambos inclusive. Hasta el 22/10/2018 y desde el 01/11/2024 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y podrá invertir en IIC aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio.
Referencia:EURO STOXX Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 11,541197 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.874,00
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,53% | 2,29% | -6,62% | -0,80% | -0,41% |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 50/69 | 71/72 | 28/70 | 32/72 | 71/76 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,72% | 3,20% | -2,07% | -3,20% |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | 39/71 | 64/71 | 69/69 | 36/63 | 53/63 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 69/75
Quintil: 5
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 75/75
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111094001
Fecha de constitución: 30/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (23/10/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (16/10/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes entre 10/04/2019 - 10/05/2024 y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
