Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202416,51%
- Ranking1311/2425
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,048848 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.076,69
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 16,51% | 17,09% | -16,67% | 20,29% | · |
Categoría | 21,65% | 16,77% | -12,90% | 27,48% | 7,63% |
Ranking | 1311/2425 | 843/2357 | 1279/2208 | 1477/1993 | - |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,58% | 6,09% | 23,01% | 14,32% | · |
Categoría | 2,66% | 9,88% | 27,65% | 24,42% | 73,67% |
Ranking | 1678/2497 | 1854/2489 | 1240/2410 | 1064/2173 | |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 951/2413
Quintil: 2
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 1028/2413
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186046
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR