Informe del fondo de inversión
CE HORIZON 2027, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,47%
- Ranking176/807
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 18/01/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. En el momento de la compra las emisiones tendrán calidad crediticia media o igual a España si fuera inferior, aunque se podrá invertir hasta el 40% en activos de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,665450 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.919,69
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,47% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 176/807 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,21% | 6,67% | · | · |
| Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% | -0,88% |
| Ranking | 139/843 | 150/839 | 284/804 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 419/814
Quintil: 3
Volatilidad: 1,87%
Ranking: 684/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112321007
Fecha de constitución: 26/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 14/06/2024, 16/12/2024, 16/06/2025, 16/12/2025 y 16/06/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
