AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,61%
• Ranking 46/51
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,486350 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.774,37

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-1,61%	-1,34%	4,31%	2,37%	4,17%
Categoría	-0,03%	4,07%	4,62%	-7,14%	0,43%
Ranking	46/51	50/50	30/48	1/48	7/38
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-1,77%	-2,32%	-2,88%	0,43%	11,69%
Categoría	-1,08%	-0,15%	3,37%	3,90%	8,28%
Ranking	44/51	46/51	50/50	40/48	12/38
Quintil	5	5	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 50/50

Quintil: 5

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 5/50

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR