Informe del fondo de inversión
AZVALOR MANAGERS, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202417,11%
- Ranking198/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente. La asignación a cada subgestora será del 0%-40% de la cartera a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora no superará el 40% de la exposición total en cada momento. Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), seleccionando valores infravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa: 0%-100%.
Referencia:MSCI AC World
Última valoración
Valor liquidativo: 177,571370 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.047,51
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,11% | 15,54% | 0,49% | 47,31% | -14,33% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 198/625 | 156/613 | 80/579 | 2/538 | 439/496 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,79% | 11,14% | 24,28% | 33,81% | 82,94% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 89/635 | 8/631 | 154/625 | 50/576 | 44/491 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 387/626
Quintil: 4
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 162/626
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112602000
Fecha de constitución: 26/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
