Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 2024·
- Fecha01/02/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/08/2016 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/08/2016 y mantenidas a 02/11/2023, si no hay reembolsos extraordinarios. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 01/02/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 2,60% | -2,94% | -0,83% | 0,87% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | - | 32/45 | 4/36 | 5/37 | 30/33 |
| Quintil | - | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 48/53
Quintil: 5
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 45/53
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112969003
Fecha de constitución: 06/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (09/08/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/08/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
