Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,20%
- Ranking46/71
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,977091 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.552,36
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 4,21% | 5,55% | -6,95% | -2,03% |
| Categoría | 0,16% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 46/71 | 41/67 | 49/65 | 23/66 | 57/57 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,78% | -0,04% | 3,44% | 5,29% | 3,37% |
| Categoría | -0,89% | 0,11% | 3,89% | 6,56% | 14,83% |
| Ranking | 37/73 | 42/71 | 39/68 | 45/62 | 46/49 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 32/68
Quintil: 3
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 57/68
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113068003
Fecha de constitución: 26/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
