Informe del fondo de inversión
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20248,03%
- Ranking23/84
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte prácticamente el 100% de la exposición total en activos de renta fija en euros, emitidos por corporaciones privadas europeas dedicadas a la prestación de servicios públicos (utilities), con foco en los sectores de la energía, el agua y, especialmente las telecomunicaciones. Se tratará de bonos high yield (es decir, bonos con baja calificación crediticia) con tipo de remuneración fija y vencimientos fijados (no se invertirá en instrumentos perpetuos). Al menos el 90% estarán admitidos a cotización en un mercado organizado de primer nivel de la Unión Europea (MARF, London Stock Exchange, Deutsche Borse, Luxembourg Stock Exchange, etc) y al menos el 80% serán activos con un nominal emitido mínimo de 300 millones de euros. No hay riesgo divisa. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FIL.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,520374 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.967,14
Fecha: 30/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 8,03% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 23/84 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 6,65% | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | 45/103 | 3/90 | - | - | |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113120002
Fecha de constitución: 06/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (02/05/2024 - 01/07/2024, ambos inclusive), 2,00% (02/07/2024 - 01/09/2024, ambos inclusive), 3,00% (desde 02/09/2024, inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (hasta 31/07/2031, inclusive), 0,00% (los días 31 de Julio y Enero o día hábil posterior 31/07/2024 - 31/07/2031, ambos inclusive)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
