Informe del fondo de inversión

BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,29%
  • Ranking55/305
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2025 o primer trimestre de 2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 3,3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,701570 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.362,50

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,29%3,40%···
Categoría0,88%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking55/305238/282---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,07%1,00%3,93%··
Categoría-1,29%0,41%5,86%-7,52%-8,16%
Ranking34/31934/314239/300-
Quintil114--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 241/305

Quintil: 4

Volatilidad: 1,22%

Ranking: 274/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113365003

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (25/03/2023 - 15/11/2025, ambos inclusive o desde 400 M €)

Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 15/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR