Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

  • % 20242,63%
  • Ranking49/69
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/12/2024) el 100% del valor liquidativo a 16/12/2016 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias simples calculadas cada año (8 en total) del EURIBOR a 3 meses fijado en 4 fechas de observación trimestrales, teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si fuese superior o igual a 2,45%, se tomará 2,45%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2,27%, para suscripciones a 16/12/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,40% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% en liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados de la OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 108,258690 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.717,99

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,63%2,77%-2,49%-1,01%2,69%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking49/6953/728/7044/7212/76
Quintil44141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,31%0,93%3,18%2,01%4,51%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking10/7129/7169/6911/6313/63
Quintil13512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 67/75

Quintil: 5

Volatilidad: 0,42%

Ranking: 70/75

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113501003

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (17/12/2016 - 02/12/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 7 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR